有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年3月19日	5,363	5,397	1.0297	1.0362
第2特定期間	平成25年9月19日	3,501	3,525	0.9362	0.9427
第3特定期間	平成26年3月19日	2,031	2,046	0.9092	0.9157
第4特定期間	平成26年9月19日	1,237	1,246	0.9228	0.9293
	平成25年9月末日	3,434	―	0.9431	―
	平成25年10月末日	3,082	―	0.9654	―
	平成25年11月末日	2,754	―	0.9494	―
	平成25年12月末日	2,433	―	0.9343	―
	平成26年1月末日	2,270	―	0.9159	―
	平成26年2月末日	2,159	―	0.9277	―
	平成26年3月末日	2,021	―	0.9237	―
	平成26年4月末日	1,749	―	0.9274	―
	平成26年5月末日	1,577	―	0.9527	―
	平成26年6月末日	1,490	―	0.9585	―
	平成26年7月末日	1,390	―	0.9447	―
	平成26年8月末日	1,311	―	0.9409	―
	平成26年9月30日	1,200	―	0.9087	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年3月19日	1,121	1,130	1.2721	1.2826
第2特定期間	平成25年9月19日	739	751	1.0387	1.0567
第3特定期間	平成26年3月19日	614	625	0.9521	0.9701
第4特定期間	平成26年9月19日	560	566	0.9943	1.0053
	平成25年9月末日	704	―	1.0361	―
	平成25年10月末日	678	―	1.0604	―
	平成25年11月末日	630	―	1.0326	―
	平成25年12月末日	603	―	1.0164	―
	平成26年1月末日	548	―	0.9500	―
	平成26年2月末日	655	―	0.9699	―
	平成26年3月末日	646	―	0.9946	―
	平成26年4月末日	563	―	0.9881	―
	平成26年5月末日	591	―	0.9972	―
	平成26年6月末日	604	―	1.0127	―
	平成26年7月末日	589	―	1.0014	―
	平成26年8月末日	585	―	1.0079	―
	平成26年9月30日	535	―	0.9581	―

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年3月19日	1,594	1,608	1.2314	1.2424
第2特定期間	平成25年9月19日	1,164	1,184	1.0117	1.0297
第3特定期間	平成26年3月19日	560	570	0.9325	0.9505
第4特定期間	平成26年9月19日	374	381	0.9488	0.9668
	平成25年9月末日	1,151	―	1.0027	―
	平成25年10月末日	980	―	1.0438	―
	平成25年11月末日	807	―	1.0105	―
	平成25年12月末日	685	―	0.9987	―
	平成26年1月末日	603	―	0.9251	―
	平成26年2月末日	615	―	0.9601	―
	平成26年3月末日	581	―	0.9801	―
	平成26年4月末日	476	―	0.9700	―
	平成26年5月末日	449	―	0.9850	―
	平成26年6月末日	438	―	0.9701	―
	平成26年7月末日	431	―	0.9671	―
	平成26年8月末日	414	―	0.9617	―
	平成26年9月30日	362	―	0.9198	―