有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

③【収益率の推移】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月19日	5.57
第2特定期間	平成25年 3月20日～平成25年 9月19日	△5.29
第3特定期間	平成25年 9月20日～平成26年 3月19日	1.28
第4特定期間	平成26年 3月20日～平成26年 9月19日	5.79
第5特定期間	平成26年 9月20日～平成27年 3月19日	△19.83
第6特定期間	平成27年 3月20日～平成27年 9月24日	△1.21

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月19日	31.41
第2特定期間	平成25年 3月20日～平成25年 9月19日	△9.86
第3特定期間	平成25年 9月20日～平成26年 3月19日	2.06
第4特定期間	平成26年 3月20日～平成26年 9月19日	12.83
第5特定期間	平成26年 9月20日～平成27年 3月19日	△21.96
第6特定期間	平成27年 3月20日～平成27年 9月24日	△6.28

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	平成24年 9月28日～平成25年 3月19日	27.54
第2特定期間	平成25年 3月20日～平成25年 9月19日	△9.07
第3特定期間	平成25年 9月20日～平成26年 3月19日	2.85
第4特定期間	平成26年 3月20日～平成26年 9月19日	13.33
第5特定期間	平成26年 9月20日～平成27年 3月19日	△20.51
第6特定期間	平成27年 3月20日～平成27年 9月24日	△6.95

(注1)収益率は期間騰落率。

(注2)小数点第3位四捨五入。

(注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。