有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,296,300,002	0.9300	1,205,559,001	0.9170	1,188,707,101	99.00
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,253,798	1.0219	2,303,156	1.0219	2,303,156	0.19

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	489,699,611	1.1200	548,463,564	1.0747	526,280,171	98.32
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,429,692	1.0219	3,504,802	1.0219	3,504,802	0.65

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(新興国資源通貨クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	355,522,914	1.0300	366,188,601	0.9933	353,140,910	97.38
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,547,771	1.0219	2,603,567	1.0219	2,603,567	0.71

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	30,000,000	99.99	29,999,790	100.00	29,999,998	6.73
2	第481回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月22日	30,000,000	99.99	29,999,880	99.99	29,999,512	6.73
3	第472回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年10月2日	30,000,000	99.99	29,999,010	99.99	29,999,020	6.73
4	第465回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年10月14日	30,000,000	99.99	29,998,590	99.99	29,998,698	6.73
5	第471回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月10日	30,000,000	99.99	29,998,230	99.99	29,998,600	6.73
6	第469回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月4日	30,000,000	99.99	29,997,810	99.99	29,998,299	6.73
7	第468回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年10月27日	30,000,000	99.99	29,998,020	99.99	29,998,296	6.73
8	第463回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年10月6日	30,000,000	99.98	29,996,550	99.99	29,996,795	6.72
9	第479回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月15日	20,000,000	99.99	19,999,860	99.99	19,999,686	4.48
10	第477回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月8日	20,000,000	99.99	19,998,980	99.99	19,999,498	4.48
11	第476回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月1日	20,000,000	99.99	19,998,280	99.99	19,999,138	4.48
12	第473回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月17日	20,000,000	99.99	19,998,860	99.99	19,999,124	4.48
13	第475回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月25日	20,000,000	99.99	19,998,540	99.99	19,999,040	4.48

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.19
外国	投資信託受益証券	99.00
	合 計	99.19

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.65
外国	投資信託受益証券	98.32
	合 計	98.97

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.71
外国	投資信託受益証券	97.38
	合 計	98.10

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	76.27
	合 計	76.27