エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)で絞込み

個別

2014年2月26日: 32億8654万
2014年8月26日 -49.9%: 16億4656万

個別

2014年2月26日: 32億8654万
2014年8月26日 -49.9%: 16億4656万

個別

2014年2月26日: 2億2655万
2014年8月26日 -17.06%: 1億8791万

個別

2014年2月26日: 2億2655万
2014年8月26日 -17.06%: 1億8791万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,417,220

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/26 9:14

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