剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,807,910	4,127,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△355,309,391	△77,596,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,492,803	24,013,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,492,803	24,011,035
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,348	8,896,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,889,910
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,348	6,170
分配金	85,949,717	37,334,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,596,383	31,927,206

2014/11/26 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法について期間定額基準から給付算定式基準に変更することにより期首利益剰余金の額が62,427千円増加する見込みです。なお、勤務費用の計算方法が変更されることによる損益計算書に与える影響は軽微となる見込みです。
(貸借対照表関係)

2014/11/26 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/26 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年 8月26日現在)
元本	1,358,195,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,124,483

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/26 9:14