有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 9月28日～平成25年 2月26日 | 7,922,451,842 | 259,018,992 | 7,663,432,850 |
| 第2特定期間 | 平成25年 2月27日～平成25年 8月26日 | 214,106,230 | 1,018,810,895 | 6,858,728,185 |
| 第3特定期間 | 平成25年 8月27日～平成26年 2月26日 | 1,999,611 | 3,547,979,074 | 3,312,748,722 |
| 第4特定期間 | 平成26年 2月27日～平成26年 8月26日 | 465,410 | 1,748,678,207 | 1,564,535,925 |
| 第5特定期間 | 平成26年 8月27日～平成27年 2月26日 | 332,288 | 360,589,083 | 1,204,279,130 |
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 9月28日～平成25年 2月26日 | 1,474,803,511 | 478,624,681 | 996,178,830 |
| 第2特定期間 | 平成25年 2月27日～平成25年 8月26日 | 23,981,895 | 726,342,571 | 293,818,154 |
| 第3特定期間 | 平成25年 8月27日～平成26年 2月26日 | 1,487,389 | 118,273,729 | 177,031,814 |
| 第4特定期間 | 平成26年 2月27日～平成26年 8月26日 | 1,357,530 | 40,110,151 | 138,279,193 |
| 第5特定期間 | 平成26年 8月27日～平成27年 2月26日 | 1,852,247 | 15,387,002 | 124,744,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
