有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	21,000.00	2,505,793	2,523,360	0.21
	アメリカ・ドル	売建	9,363,000.00	1,116,818,496	1,123,747,260	△95.61

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	5,600.00	668,049	672,896	0.35

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。