DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,004 | 5,310,365 |
| 親投資信託受益証券 | 518,228 | 122,826,538 |
| 流動資産計 | 540,232 | 128,136,903 |
| 資産の部合計 | 540,232 | 128,136,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | － | 2,491 |
| 未払受託者報酬 | － | 18,990 |
| 未払委託者報酬 | 508 | 152,271 |
| 流動負債計 | 508 | 173,752 |
| 負債の部合計 | 508 | 173,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,724 | 22,204,531 |
| （分配準備積立金） | 39,724 | 5,295,990 |
| 元本 | 500,000 | 105,758,620 |
| 元本等合計 | 539,724 | 127,963,151 |
| 純資産の部合計 | 539,724 | 127,963,151 |
| 負債・純資産合計 | 540,232 | 128,136,903 |
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