DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,310,365 | 6,708,485 |
| 親投資信託受益証券 | 122,826,538 | 154,197,388 |
| 流動資産計 | 128,136,903 | 160,905,873 |
| 資産の部合計 | 128,136,903 | 160,905,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 18,986 |
| 未払受託者報酬 | 18,990 | 27,203 |
| 未払委託者報酬 | 152,271 | 217,863 |
| その他未払費用 | 2,491 | 3,612 |
| 流動負債計 | 173,752 | 267,664 |
| 負債の部合計 | 173,752 | 267,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,204,531 | 31,262,489 |
| （分配準備積立金） | 5,295,990 | 4,665,095 |
| 元本 | 105,758,620 | 129,375,720 |
| 元本等合計 | 127,963,151 | 160,638,209 |
| 純資産の部合計 | 127,963,151 | 160,638,209 |
| 負債・純資産合計 | 128,136,903 | 160,905,873 |
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