DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の損益計算書

【提出】

2018年4月11日 10:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月13日至 2017年1月11日	自 2017年1月12日至 2018年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,115	24
有価証券売買等損益	40,914,254	55,550,584
営業収益合計	40,915,369	55,550,608
営業費用
支払利息	14,974	28,464
受託者報酬	229,406	344,992
委託者報酬	1,835,762	2,760,755
その他費用	29,641	44,195
営業費用合計	2,109,783	3,178,406
営業利益又は営業損失（△）	38,805,586	52,372,202
経常利益又は経常損失（△）	38,805,586	52,372,202
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	38,805,586	52,372,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,024,149	3,613,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,765,203	120,828,502
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,765,203	120,828,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,980,643	55,445,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,980,643	55,445,335
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	222,163,837	336,306,126