DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,865,617 | 361,036,382 |
| 親投資信託受益証券 | 6,763,564,041 | 7,917,574,102 |
| 流動資産計 | 7,062,473,658 | 8,279,211,484 |
| 未収入金 | 44,000 | 601,000 |
| 資産の部合計 | 7,062,473,658 | 8,279,211,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,227,775 | 19,689,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,700 | 1,552,354 |
| 未払委託者報酬 | 10,781,876 | 12,419,082 |
| その他未払費用 | 149,541 | 168,061 |
| 流動負債計 | 18,506,892 | 33,828,949 |
| 負債の部合計 | 18,506,892 | 33,828,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,965,264,521 | 5,387,975,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,078,702,245 | 2,857,406,735 |
| （分配準備積立金） | 130,552,954 | 487,728,229 |
| 元本等合計 | 7,043,966,766 | 8,245,382,535 |
| 純資産の部合計 | 7,043,966,766 | 8,245,382,535 |
| 負債・純資産合計 | 7,062,473,658 | 8,279,211,484 |
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