DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の損益計算書

【提出】

2021年4月12日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月12日至 2020年1月14日	自 2020年1月15日至 2021年1月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	604,329,061	229,648,102
営業収益合計	604,329,061	229,648,379
受取利息	－	277
営業費用
支払利息	218,267	144,265
受託者報酬	2,945,126	3,150,337
委託者報酬	23,561,588	25,203,462
その他費用	319,196	323,411
営業費用合計	27,044,177	28,821,475
営業利益又は営業損失（△）	577,284,884	200,826,904
経常利益又は経常損失（△）	577,284,884	200,826,904
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	577,284,884	200,826,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,717,874	-22,440,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,582,635	383,542,858
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,582,635	383,542,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,445,155	256,643,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,445,155	256,643,624
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,857,406,735	3,207,573,389