DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)、DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 271,000 | 2,503,000 |
| コール・ローン | 369,911,186 | 405,831,426 |
| 親投資信託受益証券 | 8,536,017,204 | 9,146,325,462 |
| 流動資産計 | 8,906,199,390 | 9,554,659,888 |
| 資産の部合計 | 8,906,199,390 | 9,554,659,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,764,562 | 10,883,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,536 | 1,756,948 |
| 未払委託者報酬 | 12,972,698 | 14,055,981 |
| その他未払費用 | 165,818 | 178,614 |
| 流動負債計 | 17,524,614 | 26,874,632 |
| 負債の部合計 | 17,524,614 | 26,874,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,681,101,387 | 5,806,271,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,207,573,389 | 3,721,514,010 |
| （分配準備積立金） | 669,686,245 | 638,976,990 |
| 元本等合計 | 8,888,674,776 | 9,527,785,256 |
| 純資産の部合計 | 8,888,674,776 | 9,527,785,256 |
| 負債・純資産合計 | 8,906,199,390 | 9,554,659,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
