半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)

DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	500,000	0
第2計算期間	111,676,677	6,418,057
第3計算期間	191,123,974	48,604,966
第4計算期間	260,665,787	117,532,208
第5計算期間	262,202,825	82,821,677
第6計算期間	291,106,374	141,518,655
第7計算期間	4,495,262,603	250,378,156
第8計算期間	771,650,558	348,939,279
第9計算期間	779,738,086	486,612,499
第10計算期間	793,624,600	518,927,965
2022年1月12日～ 2022年7月11日	367,171,473	203,234,684

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	500,000	0
第2計算期間	92,815,520	5,246,291
第3計算期間	228,989,766	44,243,208
第4計算期間	245,786,975	72,842,093
第5計算期間	279,729,076	84,404,037
第6計算期間	469,630,383	123,925,495
第7計算期間	1,020,882,019	144,579,473
第8計算期間	608,761,946	191,262,701
第9計算期間	637,017,771	274,298,215
第10計算期間	752,122,154	285,922,797
2022年1月12日～ 2022年7月11日	696,375,775	168,465,651

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	500,000	0
第2計算期間	149,907,733	15,606,518
第3計算期間	423,497,480	126,497,569
第4計算期間	458,779,190	253,200,673
第5計算期間	385,635,483	185,968,924
第6計算期間	663,783,354	271,611,091
第7計算期間	1,131,364,584	267,113,683
第8計算期間	729,100,474	353,003,717
第9計算期間	872,226,324	598,311,991
第10計算期間	1,138,774,572	549,449,446
2022年1月12日～ 2022年7月11日	509,762,868	335,586,411

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。