グローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,313,275 | 69,176,038 |
| 投資信託受益証券 | 1,727,894,645 | 1,666,426,659 |
| 親投資信託受益証券 | 18,146,715 | 17,518,504 |
| 流動資産計 | 1,825,354,635 | 1,753,121,201 |
| 資産の部合計 | 1,825,354,635 | 1,753,121,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,168,710 | － |
| 未払受託者報酬 | 313,596 | 287,387 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,074 | 6,131,721 |
| その他未払費用 | 20,839 | 19,107 |
| 流動負債計 | 11,194,219 | 6,438,215 |
| 負債の部合計 | 11,194,219 | 6,438,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,689,008,318 | 1,602,238,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,152,098 | 144,444,668 |
| 純資産の部合計 | 1,814,160,416 | 1,746,682,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,354,635 | 1,753,121,201 |
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