有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Triangle II Fund - Global CB Fund	投資信託受益証券	157,252	10,987.9999	10,978.0000	-	95.25%
	ケイマン諸島			1,727,894,645	1,726,322,116	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	18,112,302	1.0018	1.0019	-	1.00%
	日本			18,146,715	18,146,715	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.25%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	419 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.058700	48.07%
	日本			999,905,000	999,902,000	2014/12/22
2	471 国庫短期証券	国債証券	900,000,000	99.99	99.99	0.023600	43.26%
	日本			899,914,500	899,912,700	2014/11/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	91.33%
合計	91.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。