半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(1)【投資状況】

平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,648,345,079	95.34
	内 ケイマン諸島	1,648,345,079	95.34
親投資信託受益証券		17,341,982	1.00
	内 日本	17,341,982	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,301,284	3.66
純資産総額		1,728,988,345	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		500,000,000	22.69
	内 日本	500,000,000	22.69
特殊債券		100,057,700	4.54
	内 日本	100,057,700	4.54
社債券		1,202,765,000	54.57
	内 日本	1,202,765,000	54.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		401,099,999	18.20
純資産総額		2,203,922,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。