- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
①【純資産の推移】
| 平成27年3月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年3月末日 | 5,678,364,510 | - | 1.6751 | - | |
| 4月末日 | 5,817,658,840 | - | 1.6087 | - | |
| 5月末日 | 6,275,238,922 | - | 1.6433 | - | |
| 6月末日 | 6,878,697,400 | - | 1.7084 | - | |
| 7月末日 | 7,559,701,977 | - | 1.7674 | - | |
| 8月末日 | 8,000,783,996 | - | 1.7479 | - | |
| 9月末日 | 8,875,182,458 | - | 1.8207 | - | |
| 10月末日 | 9,798,873,771 | - | 1.8242 | - | |
| 11月末日 | 10,567,594,794 | - | 1.9199 | - | |
| 12月末日 | 11,123,920,865 | - | 1.9339 | - | |
| 平成27年1月末日 | 11,769,409,022 | - | 1.9654 | - | |
| 2月末日 | 330,528,276 | - | 2.1053 | - | |
| 3月末日 | 339,713,185 | - | 2.1935 | - | |
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