- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成27年8月25日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 818,930 | |
| コール・ローン | 1,198,867 | 144,844 | |
| 親投資信託受益証券 | 196,924,165 | 185,811,016 | |
| 未収入金 | 22,572 | 346,353 | |
| 流動資産合計 | 198,145,604 | 187,121,143 | |
| 資産合計 | 198,145,604 | 187,121,143 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 337,002 | |
| 未払受託者報酬 | 68,929 | 56,061 | |
| 未払委託者報酬 | 1,103,474 | 897,498 | |
| その他未払費用 | 41,295 | 11,119 | |
| 流動負債合計 | 1,213,698 | 1,301,680 | |
| 負債合計 | 1,213,698 | 1,301,680 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 95,900,906 | 95,712,925 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 101,031,000 | 90,106,538 | |
| 純資産合計 | 196,931,906 | 185,819,463 | |
| 負債純資産合計 | 198,145,604 | 187,121,143 | |
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