- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)」
「ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用)」
| (2017年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 159,072,745 | 99.99 | |
| 内 日本 | 159,072,745 | 99.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,060 | 0.01 | |
| 純資産総額 | 159,081,805 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド」 | |||
| (2017年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,440,911,400 | 98.14 | |
| 内 日本 | 2,440,911,400 | 98.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 46,312,405 | 1.86 | |
| 純資産総額 | 2,487,223,805 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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