みずほブラックロックアジア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年9月27日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 32,075 |
| コール・ローン | 195,023,624 |
| 投資証券 | 4,836,468,629 |
| 派生商品評価勘定 | 915,627 |
| 未収入金 | 79,093,350 |
| 未収利息 | 427 |
| 流動資産合計 | 5,111,533,732 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,111,533,732 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,889,470 |
| 未払解約金 | 199,446,229 |
| 未払受託者報酬 | 110,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,535,013 |
| その他未払費用 | 11,062 |
| 流動負債合計 | 220,992,476 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 220,992,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,972,367,656 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 918,173,600 |
| 元本等合計 | 4,890,541,256 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,890,541,256 |
| 負債純資産合計 | 5,111,533,732 |
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