みずほブラックロックアジア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,770 | 66,854 |
| コール・ローン | 52,583,960 | 102,740,031 |
| 投資証券 | 2,768,877,917 | 1,860,737,506 |
| 未収利息 | 72 | 139 |
| 流動資産計 | 2,821,514,719 | 1,963,544,530 |
| 資産の部合計 | 2,821,514,719 | 1,963,544,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,062,844 | 11,749,071 |
| 未払解約金 | 22,373,073 | 46,403,825 |
| 未払受託者報酬 | 77,675 | 49,090 |
| 未払委託者報酬 | 3,883,607 | 2,454,392 |
| その他未払費用 | 7,755 | 4,899 |
| 流動負債計 | 43,404,954 | 60,661,277 |
| 負債の部合計 | 43,404,954 | 60,661,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,437,549,269 | 1,678,438,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,560,496 | 224,444,495 |
| 元本等合計 | 2,778,109,765 | 1,902,883,253 |
| 純資産の部合計 | 2,778,109,765 | 1,902,883,253 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,514,719 | 1,963,544,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
