みずほブラックロックアジア債券ファンドの損益計算書

【提出】

2014年12月16日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月18日至 2014年3月17日	自 2014年3月18日至 2014年9月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	49,783,034	33,945,466
受取利息	16,581	14,490
有価証券売買等損益	-10,057,188	25,986,553
為替差損益	62,147,827	77,038,144
営業収益合計	101,890,254	136,984,653
営業費用
受託者報酬	369,353	266,294
委託者報酬	18,467,355	13,314,931
その他費用	63,076	45,181
営業費用合計	18,899,784	13,626,406
営業利益又は営業損失（△）	82,990,470	123,358,247
経常利益又は経常損失（△）	82,990,470	123,358,247
当期純利益又は当期純損失（△）	82,990,470	123,358,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,628,576	6,390,846
中間剰余金又は中間欠損金（△）	224,444,495	198,280,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,265,449	10,873,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,265,449	10,873,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,495,352	96,038,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,495,352	96,038,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	83,247,992	57,965,181