有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6524%(税抜1.53%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
0.85%	0.65%	0.03%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ ブラックロック・ジャパンが受け取る当ファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドの信託財産に属する投資対象ファンド(ブラックロック・グローバル・ファンズ - USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(クラスA2)を除きます。)の時価総額の合計額に年0.54%(税抜0.50%)の率を乗じて計算される金額とし、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。
(ご参考)投資対象ファンドにかかる信託報酬
● ブラックロック・グローバル・ファンズ - アジアン・ローカル・ボンド・ファンド(クラスX6)
信託報酬(運用管理費用):かかりません。※
● ブラックロック・グローバル・ファンズ - USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(クラスA2)
信託報酬(運用管理費用):純資産総額に対し、年率0.75%
● ブラックロック・グローバル・ファンズ - USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(クラスX2)
信託報酬(運用管理費用):かかりません。※
※ ブラックロック・グローバル・ファンズ - USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(クラスA2)を除く投資対象ファンドの信託報酬(運用管理費用)に相当する額は、ブラックロック・ジャパンが受け取る当ファンドの外部委託契約にかかる報酬より支払われます。
当ファンドがブラックロック・グローバル・ファンズ - USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(クラスA2)を組み入れた場合、その組入比率の上限で勘案すると0.0225%程度の負担となり、全体として受益者が負担する実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率1.6749%程度(税込)となります。なお、組入比率の上限が見直された場合等には、上記の率を実質的に超える場合があります。
また、実際には、この他に定率により計算されない「その他費用等」がかかります。