有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	ルクセンブルグ	1,179,396,899	98.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,215,200	1.52
合 計	(純資産総額)	―	1,197,612,099	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)