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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/12/03 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成26年9月9日至平成27年3月9日	第6期自平成27年3月10日至平成27年9月 7日
営業収益
	受取利息	33,506	21,820
	有価証券売買等損益	397,949,166	△753,023,911
	為替差損益	667,924,372	△65,729,818
	営業収益合計	1,065,907,044	△818,731,909
営業費用
	受託者報酬	549,342	502,093
	委託者報酬	33,784,400	30,878,404
	その他費用	1,711,840	1,481,285
	営業費用合計	36,045,582	32,861,782
営業利益又は営業損失(△)		1,029,861,462	△851,593,691
経常利益又は経常損失(△)		1,029,861,462	△851,593,691
当期純利益又は当期純損失(△)		1,029,861,462	△851,593,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		237,088,875	△123,027,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		300,744,971	803,355,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		288,716,498	202,401,181
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,716,498	202,401,181
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,568,755	259,666,504
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,568,755	259,666,504
分配金		386,310,197	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		803,355,104	17,523,411

開示資料

決算

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