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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

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【提出】: 2018/12/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

(平成30年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,164,194,261	96.05
投資信託受益証券	日本	5,023,500	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,977,212	3.73
合計(純資産総額)		2,253,194,973	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

開示資料

決算

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