ARTテクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,857,291 |
| 親投資信託受益証券 | 9,243,582,189 |
| 未収利息 | 68 |
| 流動資産合計 | 9,289,439,548 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,289,439,548 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,117,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,404 |
| 未払委託者報酬 | 33,827,561 |
| その他未払費用 | 177,989 |
| 流動負債合計 | 44,903,144 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 44,903,144 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,303,071,605 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,941,464,799 |
| （分配準備積立金） | 1,057,310,650 |
| 元本等合計 | 9,244,536,404 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,244,536,404 |
| 負債純資産合計 | 9,289,439,548 |
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