有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年9月14日-平成25年8月19日)
- 【提出】
- 2013年11月19日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年9月14日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年8月19日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 45,857,291 |
親投資信託受益証券 | 9,243,582,189 |
未収利息 | 68 |
流動資産合計 | 9,289,439,548 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
無形固定資産 | |
投資その他の資産 | |
繰延資産 | |
資産合計 | 9,289,439,548 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 9,117,190 |
未払受託者報酬 | 1,780,404 |
未払委託者報酬 | 33,827,561 |
その他未払費用 | 177,989 |
流動負債合計 | 44,903,144 |
固定負債 | |
負債合計 | 44,903,144 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 7,303,071,605 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,941,464,799 |
(分配準備積立金) | 1,057,310,650 |
元本等合計 | 9,244,536,404 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 9,244,536,404 |
負債純資産合計 | 9,289,439,548 |