ARTテクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,513,985 | 510,201 |
| 親投資信託受益証券 | 18,282,299,309 | 64,627,387 |
| 未収入金 | － | 7,674 |
| 未収利息 | 118 | － |
| 流動資産計 | 18,373,813,412 | 65,145,262 |
| 資産の部合計 | 18,373,813,412 | 65,145,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,507,246 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,038,637 | 23,143 |
| 未払委託者報酬 | 76,734,072 | 439,671 |
| その他未払費用 | 403,802 | 2,253 |
| 流動負債計 | 88,683,757 | 465,067 |
| 負債の部合計 | 88,683,757 | 465,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,511,552,818 | 50,569,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,773,576,837 | 14,111,017 |
| （分配準備積立金） | 780,494,476 | 2,523,666 |
| 元本等合計 | 18,285,129,655 | 64,680,195 |
| 純資産の部合計 | 18,285,129,655 | 64,680,195 |
| 負債・純資産合計 | 18,373,813,412 | 65,145,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
