ARTテクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,686 | 267,427 |
| 親投資信託受益証券 | 55,159,361 | 44,663,065 |
| 未収入金 | 3,266 | 1,419 |
| 流動資産計 | 55,517,313 | 44,931,911 |
| 資産の部合計 | 55,517,313 | 44,931,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,191 | 12,331 |
| 未払委託者報酬 | 288,477 | 234,373 |
| その他未払費用 | 1,469 | 1,137 |
| 流動負債計 | 305,137 | 247,841 |
| 負債の部合計 | 305,137 | 247,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,746,237 | 36,977,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,465,939 | 7,706,999 |
| （分配準備積立金） | 1,972,749 | 1,535,964 |
| 元本等合計 | 55,212,176 | 44,684,070 |
| 純資産の部合計 | 55,212,176 | 44,684,070 |
| 負債・純資産合計 | 55,517,313 | 44,931,911 |
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