有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,488,743,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,596,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,450,147,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,055,461,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,737 | 円) |
(参考)
ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,011,898,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,102,251,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,909,646,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,985,879,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4040 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,040 | 円) |
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