有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成24年 9月14日～平成25年 8月19日	9,819,271,583	2,516,199,978	7,303,071,605
第2期計算期間	平成25年 8月20日～平成26年 8月18日	10,097,426,652	2,888,945,439	14,511,552,818

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,409,052,800	40.99
国債証券	日本	14,999,583,000	33.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,501,010,961	25.61
合計(純資産総額)		44,909,646,761	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第460回国庫短期証券	―	7,000,000,000	99.96	6,997,697,000	99.99	6,999,797,000	―	2015/6/22	15.59
日本	国債証券	第474回国庫短期証券	―	4,000,000,000	99.99	3,999,620,000	99.99	3,999,856,000	―	2015/8/20	8.91
日本	国債証券	第419回国庫短期証券	―	2,000,000,000	99.97	1,999,494,000	99.99	1,999,968,000	―	2014/12/22	4.45
日本	国債証券	第438回国庫短期証券	―	2,000,000,000	99.96	1,999,266,000	99.99	1,999,962,000	―	2015/3/20	4.45
日本	株式	ニコン	精密機器	406,400	1,589.10	645,811,211	1,585.00	644,144,000	―	―	1.43
日本	株式	住友重機械工業	機械	1,003,000	561.90	563,595,005	617.00	618,851,000	―	―	1.38
日本	株式	日立造船	機械	950,100	643.66	611,548,430	647.00	614,714,700	―	―	1.37
日本	株式	信越化学工業	化学	83,200	6,904.72	574,473,003	7,168.00	596,377,600	―	―	1.33
日本	株式	横河電機	電気機器	400,300	1,413.52	565,835,460	1,442.00	577,232,600	―	―	1.29
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	1,888,000	307.46	580,498,645	304.00	573,952,000	―	―	1.28
日本	株式	東芝	電気機器	863,000	480.56	414,729,407	508.20	438,576,600	―	―	0.98
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	282,500	1,507.58	425,893,497	1,550.00	437,875,000	―	―	0.98
日本	株式	キッコーマン	食料品	187,000	2,324.16	434,618,331	2,331.00	435,897,000	―	―	0.97
日本	株式	マツダ	輸送用機器	158,000	2,615.57	413,261,438	2,749.00	434,342,000	―	―	0.97
日本	株式	大成建設	建設業	700,000	617.41	432,187,280	619.00	433,300,000	―	―	0.96
日本	株式	デンソー	輸送用機器	85,400	4,726.57	403,649,436	5,055.00	431,697,000	―	―	0.96
日本	株式	横浜銀行	銀行業	714,000	609.37	435,095,249	603.20	430,684,800	―	―	0.96
日本	株式	平和不動産	不動産業	249,000	1,674.63	416,983,000	1,728.00	430,272,000	―	―	0.96
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	66,300	6,155.39	408,102,562	6,463.00	428,496,900	―	―	0.95
日本	株式	日本化薬	化学	320,000	1,318.13	421,801,984	1,337.00	427,840,000	―	―	0.95
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	975,000	445.29	434,160,457	438.00	427,050,000	―	―	0.95
日本	株式	日本精工	機械	270,000	1,558.00	420,660,000	1,561.00	421,470,000	―	―	0.94
日本	株式	三井物産	卸売業	243,000	1,771.04	430,364,931	1,729.50	420,268,500	―	―	0.94
日本	株式	荏原製作所	機械	638,000	664.00	423,632,000	657.00	419,166,000	―	―	0.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	93,500	4,298.94	401,950,890	4,471.00	418,038,500	―	―	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	63,300	6,632.99	419,868,267	6,593.00	417,336,900	―	―	0.93
日本	株式	富士電機	電気機器	784,000	525.95	412,350,000	531.00	416,304,000	―	―	0.93
日本	株式	三菱商事	卸売業	184,500	2,199.10	405,735,597	2,246.00	414,387,000	―	―	0.92
日本	株式	安川電機	電気機器	278,600	1,528.72	425,901,392	1,485.00	413,721,000	―	―	0.92
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	327,700	1,260.29	412,998,114	1,259.00	412,574,300	―	―	0.92

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.96
		食料品	0.97
		パルプ・紙	0.80
		化学	5.99
		医薬品	0.29
		ガラス・土石製品	1.58
		非鉄金属	0.33
		金属製品	0.37
		機械	4.99
		電気機器	6.03
		輸送用機器	5.17
		精密機器	1.43
		電気・ガス業	2.18
		陸運業	0.92
		空運業	0.31
		情報・通信業	1.58
		卸売業	1.86
		小売業	0.72
		銀行業	2.81
		不動産業	0.96
		サービス業	0.76
		小計	40.99
国債証券	―	―	33.40
合計			74.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績