- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 8月17日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 381,949 |
| コール・ローン | 510,201 | 18,132 |
| 親投資信託受益証券 | 64,627,387 | 51,493,183 |
| 未収入金 | 7,674 | 3,070 |
| 流動資産合計 | 65,145,262 | 51,896,334 |
| 資産合計 | 65,145,262 | 51,896,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,143 | 17,429 |
| 未払委託者報酬 | 439,671 | 331,202 |
| その他未払費用 | 2,253 | 1,703 |
| 流動負債合計 | 465,067 | 350,334 |
| 負債合計 | 465,067 | 350,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,569,178 | 43,641,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,111,017 | 7,904,269 |
| (分配準備積立金) | 2,523,666 | 1,972,749 |
| 元本等合計 | 64,680,195 | 51,546,000 |
| 純資産合計 | 64,680,195 | 51,546,000 |
| 負債純資産合計 | 65,145,262 | 51,896,334 |
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