シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 平成27年11月17日至 平成28年11月15日)	第5期(自 平成28年11月16日至 平成29年11月15日)
経常利益又は経常損失(△)	△12,300,136	22,128,913
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,300,136	22,128,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,738,956	5,153,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,310,872	11,294,100

2018/02/15 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第25期自 平成27年 1月 1日至 平成27年12月31日	第26期自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/02/15 9:43

#3 注記表（連結）

	第4期自 平成27年11月17日至 平成28年11月15日	第5期自 平成28年11月16日至 平成29年11月15日
1.分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(13,942,010円)及び分配準備積立金(4,870,252円)より、分配対象収益は18,812,262円(1万口当たり4,283.82円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(894,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,443,427円)、信託約款に規定される収益調整金(13,572,008円)及び分配準備積立金(3,224,002円)より、分配対象収益は25,134,269円(1万口当たり8,371.02円)でありますが、分配を行っておりません。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

2018/02/15 9:43