剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)	第5期中間計算期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,783,402	1,338,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,310,872	11,294,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	997,799	197,736
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	997,799	197,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,716,164	1,505,385
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,716,164	1,505,385
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,720,167	23,681,197

2017/08/15 9:22

#2 中間注記表（連結）

2017/08/15 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,025,854,027	3,514,116,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,900,990,614	3,882,424,122

注記表

2017/08/15 9:22