- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,273,260,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,662,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,088,598,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,585,575,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9914 | 円 |