半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	31,647,394	0.64
	アルゼンチン	18,200,771	0.37
	メキシコ	37,266,628	0.75
	ブラジル	419,642,039	8.47
	チリ	58,277,766	1.18
	ギリシャ	22,907,102	0.46
	スイス	27,924,310	0.56
	トルコ	142,245,218	2.87
	ハンガリー	77,439,031	1.56
	ポーランド	57,638,088	1.16
	ロシア	363,948,043	7.34
	香港	110,803,661	2.24
	タイ	108,075,998	2.18
	フィリピン	31,509,244	0.64
	インドネシア	30,844,800	0.62
	韓国	935,418,631	18.87
	台湾	598,136,659	12.07
	中国	1,157,846,607	23.36
	インド	301,771,241	6.09
	エジプト	23,936,610	0.48
	南アフリカ	111,624,212	2.25
	アラブ首長国連邦	50,637,069	1.02
	小計	4,717,741,122	95.19
投資証券	ルクセンブルク	104,617,866	2.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	133,692,597	2.70
合計(純資産総額)		4,956,051,585	100.00