有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 511,215,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,006,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,209,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,056,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 511,215,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,006,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,209,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 457,056,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769 | 円 |
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