有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 1月15日) | 1,563 | 1,635 | 1.0931 | 1.1431 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月16日) | 1,322 | 1,380 | 1.1500 | 1.2000 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月15日) | 551 | 576 | 1.0994 | 1.1494 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月15日) | 316 | 316 | 1.0635 | 1.0635 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月15日) | 288 | 288 | 1.3460 | 1.3460 |
| 2014年 1月末日 | 492 | ― | 1.0769 | ― | |
| 2月末日 | 458 | ― | 1.0746 | ― | |
| 3月末日 | 375 | ― | 1.0792 | ― | |
| 4月末日 | 357 | ― | 1.0722 | ― | |
| 5月末日 | 390 | ― | 1.0753 | ― | |
| 6月末日 | 332 | ― | 1.0664 | ― | |
| 7月末日 | 316 | ― | 1.0676 | ― | |
| 8月末日 | 303 | ― | 1.1025 | ― | |
| 9月末日 | 274 | ― | 1.1438 | ― | |
| 10月末日 | 257 | ― | 1.1554 | ― | |
| 11月末日 | 289 | ― | 1.2885 | ― | |
| 12月末日 | 288 | ― | 1.3485 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 274 | ― | 1.3493 | ― | |
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