通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年3月27日: 1376万
2013年9月27日 -45.83%: 745万

個別

2013年9月27日: 318万
2014年3月27日 -33.14%: 213万
2014年9月29日 -30.56%: 147万
2015年3月27日 -18.37%: 120万
2015年9月28日 -13.84%: 104万
2016年3月28日 -18.79%: 84万
2016年9月27日 -15.62%: 71万
2017年3月27日 -14.64%: 60万
2017年9月27日 -30.4%: 42万
2018年3月27日 -21.91%: 33万
2018年9月27日 -22.09%: 25万
2019年3月27日 -33.23%: 17万
2019年9月27日 -7.86%: 15万
2020年3月27日 -11.1%: 14万
2020年9月28日 -6.29%: 13万
2021年3月29日 +2.35%: 13万
2021年9月27日 +0.42%: 13万
2022年3月28日 -3.12%: 13万

個別

2013年9月27日: 745万
2014年3月27日 -47.97%: 387万
2014年9月29日 -26.04%: 286万
2015年3月27日 -17.62%: 236万
2015年9月28日 -10.22%: 212万
2016年3月28日 -21.91%: 165万
2016年9月27日 -13.18%: 143万
2017年3月27日 -18.47%: 117万
2017年9月27日 -15.26%: 99万
2018年3月27日 -17.23%: 82万
2018年9月27日 -23.86%: 62万
2019年3月27日 -20.55%: 49万
2019年9月27日 -1.19%: 49万
2020年3月27日 -6.17%: 46万
2020年9月28日 -14.61%: 39万
2021年3月29日 -10.21%: 35万
2021年9月27日 -10.57%: 31万
2022年3月28日 -39.92%: 19万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年3月30日至2021年9月27日	当期自2021年9月28日至2022年3月28日
	その他費用	729	728
	営業費用合計	135,789	131,551
営業利益又は営業損失(△)		156,171	△1,738,180

2022/06/21 9:48

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		6,525
営業費用合計		22,233
一般管理費		※1 5,737

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/06/21 9:48