有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,813,439.99 | 94.74 171,810,569 | 94.68 171,696,498 | 98.93 | |
| 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,002,195 | 1.0018 1,003,998 | 1.0018 1,003,998 | 0.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.93% |
| 親投資信託受益証券 | 0.58% |
| 合計 | 99.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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