有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | NB STRATEGIC INCOME FUND CURRENCY SELECTION CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 3,995,863.2 | 111.19 444,308,021 | 111.94 447,300,922 | 96.60 | |
| 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,994,803 | 1.0015 13,014,295 | 1.0015 13,014,295 | 2.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.60% |
| 親投資信託受益証券 | 2.81% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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