有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 118,304,997 | 98.60 | |
| 内 ケイマン諸島 | 118,304,997 | 98.60 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,199 | 0.84 | |
| 内 日本 | 1,004,199 | 0.84 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 681,146 | 0.57 | |
| 純資産総額 | 119,990,342 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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