グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 428,189,059 |
| 投資信託受益証券 | 9,342,743,981 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,000 |
| 未収入金 | 847,457,629 |
| 未収利息 | 351 |
| 流動資産合計 | 10,628,393,020 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,628,393,020 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 83,254,553 |
| 未払解約金 | 905,795,719 |
| 未払受託者報酬 | 257,814 |
| 未払委託者報酬 | 12,374,980 |
| その他未払費用 | 61,865 |
| 流動負債合計 | 1,001,744,931 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,001,744,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,325,455,371 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,301,192,718 |
| 元本等合計 | 9,626,648,089 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,626,648,089 |
| 負債純資産合計 | 10,628,393,020 |
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