グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,689,558 | 95,162,517 |
| 投資信託受益証券 | 3,265,562,437 | 2,381,818,938 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020,000 | 10,018,000 |
| 未収入金 | － | 1,994,018 |
| 流動資産計 | 3,442,271,995 | 2,488,993,473 |
| 資産の部合計 | 3,442,271,995 | 2,488,993,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,309,610 | 40,452,256 |
| 未払解約金 | 17,434,408 | 5,749,652 |
| 未払受託者報酬 | 80,405 | 51,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,423 | 2,478,686 |
| その他未払費用 | 19,288 | 12,757 |
| 流動負債計 | 70,703,134 | 48,744,989 |
| 負債の部合計 | 70,703,134 | 48,744,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,793,046,943 | 3,111,712,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,478,082 | -671,463,545 |
| 元本等合計 | 3,371,568,861 | 2,440,248,484 |
| 純資産の部合計 | 3,371,568,861 | 2,440,248,484 |
| 負債・純資産合計 | 3,442,271,995 | 2,488,993,473 |
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