有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(プレミアムクラス)	3,594,059,473	3,265,562,437
投資信託受益証券合計		3,594,059,473	3,265,562,437
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	10,000,000	10,020,000
親投資信託受益証券合計		10,000,000	10,020,000
合計			3,275,582,437

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)は、「ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(プレミアムクラス)」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(プレミアムクラス)」は、「ワールド・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスです。

以下に記載した状況は監査の対象外です。