為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月22日 至 2015年4月21日 | 自 2015年4月22日 至 2015年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,535,054 | 11,356,946 |
| 有価証券売買等損益 | 614,098 | 283,256 |
| その他収益 | 155,925 | 153,239 |
| 営業収益合計 | 12,305,077 | 11,793,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 274,033 | 270,148 |
| 委託者報酬 | 1,826,863 | 1,800,990 |
| その他費用 | 91,308 | 90,005 |
| 営業費用合計 | 2,192,204 | 2,161,143 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,112,873 | 9,632,298 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,112,873 | 9,632,298 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 10,112,873 | 9,632,298 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,980,694 | -6,525,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,600 | 125,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,600 | 125,390 |
| 分配金 | 8,391,827 | 8,302,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
