DIAM米国リート・インカムプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月12日 | 2018年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,658,254 | 125,683,503 |
| 投資信託受益証券 | 2,510,377,989 | 2,132,701,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,675 | 1,004,476 |
| 流動資産計 | 2,626,040,918 | 2,259,389,709 |
| 資産の部合計 | 2,626,040,918 | 2,259,389,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,202,110 | 43,834,083 |
| 未払解約金 | 7,184,193 | 758,633 |
| 未払受託者報酬 | 75,552 | 58,372 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,844 | 2,490,926 |
| その他未払費用 | 10,060 | 7,820 |
| 流動負債計 | 57,695,759 | 47,149,834 |
| 負債の部合計 | 57,695,759 | 47,149,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,900,263,871 | 5,479,260,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,331,918,712 | -3,267,020,553 |
| （分配準備積立金） | 3,054,521 | 23,661,768 |
| 元本等合計 | 2,568,345,159 | 2,212,239,875 |
| 純資産の部合計 | 2,568,345,159 | 2,212,239,875 |
| 負債・純資産合計 | 2,626,040,918 | 2,259,389,709 |
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