臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/20 10:16
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM 米国リート・インカムプラス」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM 米国リート・インカムプラス
期別第75期計算期間第76期計算期間第77期計算期間
計算期間自 平成30年12月13日自 平成31年1月16日自 平成31年2月13日
至 平成31年1月15日至 平成31年2月12日至 平成31年3月12日
1万口当り収益分配金
(税込み)
45 円45 円45 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額1,882,519,048 円1,882,152,087 円1,879,414,206 円
Ⅱ 負債総額26,826,320 円25,087,728 円34,849,517 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,855,692,728 円1,857,064,359 円1,844,564,689 円
Ⅳ 期末受益権口数5,308,040,171 口5,120,080,487 口5,037,118,409 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)
3,496 円3,627 円3,662 円