有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

	前期自平成25年1月16日至平成25年7月12日	当期自平成25年7月13日至平成26年1月14日
営業収益
受取配当金	213,482,520	407,148,115
受取利息	27,537	44,654
有価証券売買等損益	55,735,145	△288,011,215
営業収益合計	269,245,202	119,181,554
営業費用
受託者報酬	495,092	781,418
委託者報酬	21,125,778	33,342,096
その他費用	78,310	123,639
営業費用合計	21,699,180	34,247,153
営業利益又は営業損失(△)	247,546,022	84,934,401
経常利益又は経常損失(△)	247,546,022	84,934,401
当期純利益又は当期純損失(△)	247,546,022	84,934,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,652,983	△6,033,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	240,647,307	160,488,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,040,202	8,730,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,730,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,040,202	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	248,042,592	316,778,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,042,592	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	316,778,401
分配金	※1 224,355,200	※1 544,858,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,488,722	△601,449,716